Como os bancos e market makers manipulam o fluxo de ordens e o que você pode fazer

O mercado financeiro, em especial o de criptomoedas e Forex, é influenciado por muitos fatores, e um dos mais controversos envolve a atuação dos bancos e market makers. Esses grandes players financeiros têm a capacidade de manipular o fluxo de ordens, influenciando os preços das moedas e criando condições favoráveis para suas estratégias de lucro. Neste artigo, vamos entender como isso acontece e, mais importante, o que você pode fazer para se proteger e aproveitar as oportunidades que surgem.

O que são Bancos e Market Makers?

Os bancos e market makers são intermediários no mercado financeiro. Enquanto os bancos geralmente operam como prestadores de serviços financeiros, oferecendo contas, transferências e empréstimos, os market makers são empresas que criam liquidez no mercado, oferecendo ativos para compra e venda em qualquer momento. Eles garantem que exista sempre alguém disposto a comprar ou vender, o que assegura o funcionamento eficiente do mercado.

Como Funciona a Manipulação do Fluxo de Ordens?

A manipulação do fluxo de ordens ocorre quando esses grandes players influenciam as ordens de compra e venda, alterando os preços para beneficiar suas próprias posições. Existem algumas estratégias que podem ser usadas para isso:

1. Slippage: Isso ocorre quando você faz uma ordem de compra ou venda, mas ela é executada a um preço diferente do esperado. Os market makers podem causar slippage ao mover o preço para favorecer sua posição.
   
2. Stop Hunting: Os market makers podem empurrar os preços para atingir os níveis de stop loss de outros traders. Isso faz com que muitos investidores sejam forçados a vender suas posições, o que permite aos market makers comprar a preços mais baixos.
   
3. False Breakouts: Em momentos de alta volatilidade, os market makers podem “forçar” o mercado a superar uma resistência ou suporte de forma temporária, criando uma falsa quebra. Isso atrai traders que seguem essas quebras, e quando eles entram, o mercado volta à sua tendência original, prejudicando aqueles que compraram ou venderam baseado na manipulação.
   
4. Grande volume de ordens: Colocar grandes ordens no mercado para “enganar” os traders sobre a direção do preço. Ao perceber que há um grande volume de compras ou vendas, outros traders podem ser atraídos a seguir a tendência, mas quando essas ordens são retiradas, o mercado volta rapidamente para o seu movimento original.
   

O Que Você Pode Fazer Para Se Proteger?

Embora a manipulação do fluxo de ordens seja uma prática difícil de evitar totalmente, existem estratégias que você pode adotar para se proteger e melhorar suas chances de sucesso:

1. Entenda o comportamento do mercado: Conhecer os padrões de preços e as zonas de liquidez pode ajudá-lo a identificar quando o mercado está sendo manipulado. Preste atenção em regiões de suporte e resistência e como o preço se comporta nessas áreas.
   
2. Use ordens de limite: Em vez de realizar ordens de mercado, que podem ser facilmente manipuladas, opte por ordens de limite. Isso garantirá que você compre ou venda a um preço específico e não será pego por movimentos de preços abruptos causados pela manipulação.
   
3. Tenha um plano de gestão de risco: A manipulação do mercado pode ser difícil de prever, por isso, é fundamental ter uma gestão de risco rigorosa. Defina stop loss e take profit de forma estratégica, ajustando-os conforme necessário, para limitar suas perdas e garantir que você saia do mercado com lucro.
   
4. Fique atento aos horários de maior volatilidade: Durante certos períodos do dia, a volatilidade tende a ser mais alta, o que pode aumentar as chances de manipulação. Evite operar durante esses períodos ou tome precauções extras, como usar spreads mais amplos ou técnicas de hedging.
   
5. Diversifique sua estratégia: Evite colocar todo o seu capital em uma única posição ou mercado. Diversificar suas estratégias e operar em diferentes mercados pode ajudar a reduzir o impacto da manipulação de qualquer um deles.
   

Conclusão

A manipulação do fluxo de ordens por bancos e market makers é uma realidade que pode afetar qualquer trader. No entanto, com o conhecimento certo, a implementação de boas práticas de gestão de risco e uma análise cuidadosa do comportamento do mercado, você pode proteger seu portfólio e aumentar suas chances de sucesso. Lembre-se, o mercado é volátil e pode ser imprevisível, mas com as ferramentas e estratégias corretas, você pode navegar por ele de forma mais eficaz e rentável.