Um cenário comprador não é uma opinião de que o preço vai subir. É uma frase condicional: se determinadas coisas acontecerem, eu compro aqui, com stop ali e alvo acolá. Escrever essa frase antes do mercado abrir separa o trader que planeja do trader que torce.
Os cinco componentes
- Contexto: o que no gráfico maior favorece compras? Por exemplo, tendência de alta no H4 e preço acima da mínima do dia anterior.
- Região de interesse: onde você quer comprar. Normalmente um suporte, uma região de rompimento retestada ou um recuo dentro da tendência.
- Gatilho: o evento concreto que autoriza a entrada. Um candle de alta fechando acima de determinado preço, por exemplo.
- Invalidação: o preço em que a ideia deixa de fazer sentido. É onde fica o stop.
- Alvo: onde você pretende realizar, baseado em um nível real, não em um número inventado.
Se faltar qualquer um dos cinco, o cenário está incompleto. O mais esquecido costuma ser o gatilho: o trader define a região e compra no primeiro toque, sem esperar sinal nenhum.
Exemplo no EURUSD
Suponha que, na preparação, você anotou:
- H4 em tendência de alta, com topos e fundos ascendentes.
- Região de suporte entre 1,0875 e 1,0880 (topo anterior rompido).
- Máxima do dia anterior em 1,0933.
O cenário fica assim: se o preço recuar até 1,0875–1,0880 e um candle de 15 minutos fechar acima de 1,0884, compro na abertura do candle seguinte perto de 1,0885, com stop em 1,0862 e alvo em 1,0931, logo abaixo da máxima de ontem.
As contas do cenário
- Distância do stop: 1,0885 − 1,0862 = 23 pips.
- Distância do alvo: 1,0931 − 1,0885 = 46 pips.
- Relação risco-retorno: 46 ÷ 23 = 2 para 1.
Com risco de US$ 100 por operação e cerca de US$ 10 por pip no lote padrão, o lote é 100 ÷ (23 × 10) = 0,434. Arredonde sempre para baixo: 0,43 lote. Conferindo: 0,43 × 23 × 10 = US$ 98,90 de risco, dentro do limite. Se o alvo for atingido, o ganho bruto seria de 0,43 × 46 × 10 = US$ 197,80, antes de spread e comissões.
Repare que o stop não está em 1,0875, colado no suporte, e sim alguns pips abaixo da região. A invalidação real é “o preço perdeu o suporte”, e isso só fica claro abaixo da faixa.
E se o preço não vier até a região?
Esse é um ponto central. Se o EURUSD sobe direto de 1,0895 para 1,0930 sem recuar, o cenário simplesmente não aconteceu. Você não compra no meio do caminho “porque está subindo”. Um cenário não acionado não é oportunidade perdida; é o plano funcionando. O trade que você não fez não entra no seu histórico, bom ou ruim.
Você pode, sim, ter um segundo cenário comprador, por exemplo, um rompimento da máxima de ontem com reteste. Mas ele também precisa estar escrito antes, com os mesmos cinco componentes.
Como registrar
Uma linha basta: ativo, contexto, região, gatilho, entrada, stop, alvo, risco-retorno, lote. Exemplo: “EURUSD | alta H4 | 1,0875–80 | fechamento M15 acima de 1,0884 | 1,0885 | 1,0862 | 1,0931 | 2:1 | 0,43”. No fim do dia, você marca se o cenário foi acionado, se foi executado conforme o texto e qual foi o resultado. Essas marcações alimentam o journal, que veremos adiante.
Erros comuns
- Escrever “comprar se subir”, sem região nem gatilho.
- Colocar o alvo onde “daria um bom lucro”, ignorando a resistência logo acima.
- Aceitar risco-retorno ruim, como 1 para 0,6, porque “a chance é alta”.
- Mover a região de entrada durante o dia para caber no preço atual.
- Arredondar o lote para cima e ultrapassar o risco planejado.
Exercício
- Escolha um ativo e identifique a direção no H4.
- Se houver viés de alta, marque uma região de compra e o próximo nível acima como alvo.
- Defina um gatilho objetivo no M15 (por exemplo, fechamento acima de um preço específico).
- Calcule stop em pips, alvo em pips, relação risco-retorno e lote para 1% da sua conta demo.
- Escreva o cenário em uma linha. No fim do dia, anote se foi acionado e o que aconteceu.
Resumo
- Cenário comprador é uma frase condicional com contexto, região, gatilho, invalidação e alvo.
- O stop fica além da região de suporte, onde a ideia deixa de valer.
- Risco-retorno e lote são calculados antes, com lote arredondado para baixo.
- Cenário não acionado não é erro: é o plano sendo respeitado.
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