Formação de Trader

A Formação de Trader do ExactlyMoment é uma trilha gratuita, organizada em doze módulos. Começa no funcionamento básico do mercado e termina na rotina de quem opera com método. Não há vídeos, não há grupo pago e não há nada para comprar — é só leitura, na ordem certa.

Como está organizada: módulos e aulas

A formação tem 12 módulos. Cada módulo é um tema grande (por exemplo, Gestão de Risco) e tem duas partes:

  • O guia do módulo — um texto completo que resume o tema todo, para ler de uma vez (10 a 15 minutos). É o link no título de cada módulo abaixo.
  • As aulas — lições curtas e numeradas (Aula 001, 002, 003…) que desenvolvem cada ponto do módulo, uma de cada vez. No fim de cada aula há um link para a aula seguinte.

Se você está começando, siga a ordem: comece pela Aula 001 e vá avançando. Se já tem base, leia o guia do módulo que interessa a você e use as aulas para aprofundar.

São 300 aulas no total, distribuídas pelos 12 módulos.

Os doze módulos

Módulo 1 — Mercado Financeiro

Como o mercado funciona, quem está do outro lado, a diferença entre trading e investimento, os quatro mercados em que você vai acabar negociando e a matemática que decide se um método ganha ou perde dinheiro.

Ver as 10 aulas deste módulo
  1. Aula 001 — O que é o Mercado Financeiro?
  2. Aula 002 — O que é Trading?
  3. Aula 003 — Trading x Investimento
  4. Aula 004 — Quem participa do mercado financeiro?
  5. Aula 005 — Principais mercados financeiros
  6. Aula 006 — O que é Day Trade?
  7. Aula 007 — O que é Scalping?
  8. Aula 008 — O que é Swing Trade?
  9. Aula 009 — Como um Trader Ganha e Perde Dinheiro
  10. Aula 010 — Conceitos Básicos: Compra, Venda, Spread e Comissão

Módulo 2 — Corretoras, Alavancagem e Margem

Como confirmar a licença de uma corretora no registro do regulador, o que significa alavancagem na prática, como funcionam margem e stop out, os quatro custos e o teste de saque que você deve fazer logo no início.

Ver as 11 aulas deste módulo
  1. Aula 011 — O que é uma Corretora?
  2. Aula 012 — Corretora x Plataforma de Trading
  3. Aula 013 — Como Escolher uma Corretora
  4. Aula 014 — Regulamentação e Segurança
  5. Aula 015 — Conta Demo x Conta Real
  6. Aula 016 — Tipos de Conta de Trading
  7. Aula 017 — O que é Alavancagem?
  8. Aula 018 — O que é Margem?
  9. Aula 019 — Margin Call e Stop Out
  10. Aula 020 — Spread, Comissão, Swap e Slippage
  11. Aula 021 — Como Abrir uma Conta em uma Corretora

Módulo 3 — MetaTrader 5

Instalar, conectar à conta, organizar o espaço de trabalho, os cinco tipos de ordem, o campo do volume, o calendário econômico, o testador de estratégia e os erros que aparecem para todo mundo.

Ver as 20 aulas deste módulo
  1. Aula 022 — O que é o MetaTrader 5?
  2. Aula 023 — MT4 x MT5: Qual a Diferença?
  3. Aula 024 — Como Baixar o MetaTrader 5
  4. Aula 025 — Como Instalar o MetaTrader 5 no Computador
  5. Aula 026 — Como Instalar o MT5 no Celular
  6. Aula 027 — Como Abrir uma Conta Demo
  7. Aula 028 — Como Conectar sua Conta da Corretora ao MT5
  8. Aula 029 — Conhecendo a Interface do MetaTrader 5
  9. Aula 030 — Como Usar o Market Watch
  10. Aula 031 — Como Usar o Navegador do MT5
  11. Aula 032 — Como Abrir e Organizar Gráficos
  12. Aula 033 — Tipos de Gráfico: Linha, Barras e Candlesticks
  13. Aula 034 — Como Alterar Timeframes no MetaTrader 5
  14. Aula 035 — Como Configurar o Gráfico no MT5
  15. Aula 036 — Como Salvar Templates no MT5
  16. Aula 037 — Como Criar Profiles no MT5
  17. Aula 038 — Como Abrir uma Ordem de Compra no MT5
  18. Aula 039 — Como Abrir uma Ordem de Venda no MT5
  19. Aula 040 — Como Inserir Stop Loss e Take Profit no MT5
  20. Aula 041 — Como Modificar e Fechar uma Ordem

Módulo 4 — Leitura de Gráficos

O candle peça por peça, as três coisas que o mercado faz, suportes e resistências como zonas, rompimentos e retestes, os três padrões que valem a pena e que tempo gráfico usar para quê.

Ver as 21 aulas deste módulo
  1. Aula 042 — O que é um Gráfico de Preços?
  2. Aula 043 — Como Ler um Gráfico de Candlesticks
  3. Aula 044 — Corpo, Pavio, Abertura, Fechamento, Máxima e Mínima
  4. Aula 045 — O que são Timeframes?
  5. Aula 046 — Como Escolher o Timeframe para Operar
  6. Aula 047 — Tendência de Alta
  7. Aula 048 — Tendência de Baixa
  8. Aula 049 — Mercado Lateral
  9. Aula 050 — Topos e Fundos
  10. Aula 051 — Estrutura de Mercado
  11. Aula 052 — Impulso e Correção
  12. Aula 053 — O que é Suporte?
  13. Aula 054 — O que é Resistência?
  14. Aula 055 — Como Marcar Suportes e Resistências
  15. Aula 056 — Zona de Preço x Linha
  16. Aula 057 — Rompimentos
  17. Aula 058 — Falsos Rompimentos
  18. Aula 059 — Pullback
  19. Aula 060 — Reteste
  20. Aula 061 — Mudança de Polaridade: Suporte vira Resistência
  21. Aula 062 — Mudança de Polaridade: Resistência vira Suporte

Módulo 5 — Indicadores Técnicos

O que as médias móveis e o RSI medem de fato, como se comportam em tendência e em lateralização, e as situações em que falham de forma previsível.

Ver as 23 aulas deste módulo
  1. Aula 063 — O que é um Indicador Técnico?
  2. Aula 064 — Tipos de Indicadores: Tendência, Momentum, Volatilidade e Volume
  3. Aula 065 — Indicadores Antecipadores x Indicadores Atrasados
  4. Aula 066 — Por que Não Usar Indicadores Demais
  5. Aula 067 — Como Instalar um Indicador no MetaTrader 5
  6. Aula 068 — Como Configurar um Indicador no MT5
  7. Aula 069 — Como Remover um Indicador do Gráfico
  8. Aula 070 — O que são Médias Móveis?
  9. Aula 071 — Média Móvel Simples — SMA
  10. Aula 072 — Média Móvel Exponencial — EMA
  11. Aula 073 — Como Utilizar EMA 9 e EMA 20/21
  12. Aula 074 — Como Utilizar EMA 50
  13. Aula 075 — Como Utilizar EMA 100 e EMA 200
  14. Aula 076 — Cruzamento de Médias Móveis
  15. Aula 077 — Médias Móveis como Suporte e Resistência Dinâmica
  16. Aula 078 — Erros Comuns ao Operar com Médias Móveis
  17. Aula 079 — O que é RSI?
  18. Aula 080 — RSI: Sobrecompra e Sobrevenda
  19. Aula 081 — Como Utilizar o Nível 50 do RSI
  20. Aula 082 — Divergência de RSI
  21. Aula 083 — RSI em Mercado Tendencial
  22. Aula 084 — RSI em Mercado Lateral
  23. Aula 085 — Erros Comuns ao Utilizar RSI

Módulo 6 — Price Action

Ler o preço sem indicadores: estrutura de mercado, zonas, contexto, confirmação e os erros mais frequentes de quem começa por aqui.

Ver as 23 aulas deste módulo
  1. Aula 086 — O que é Price Action?
  2. Aula 087 — Como Ler a Intenção do Preço
  3. Aula 088 — Candle de Força
  4. Aula 089 — Candle de Rejeição
  5. Aula 090 — Pin Bar
  6. Aula 091 — Hammer
  7. Aula 092 — Shooting Star
  8. Aula 093 — Engolfo de Alta
  9. Aula 094 — Engolfo de Baixa
  10. Aula 095 — Doji
  11. Aula 096 — Inside Bar
  12. Aula 097 — Morning Star
  13. Aula 098 — Evening Star
  14. Aula 099 — Padrões de Continuação
  15. Aula 100 — Padrões de Reversão
  16. Aula 101 — Rejeição em Suporte
  17. Aula 102 — Rejeição em Resistência
  18. Aula 103 — Price Action em Tendência de Alta
  19. Aula 104 — Price Action em Tendência de Baixa
  20. Aula 105 — Price Action em Mercado Lateral
  21. Aula 106 — Confirmação de Entrada com Price Action
  22. Aula 107 — Por que o Contexto é Mais Importante que um Candle Isolado
  23. Aula 108 — Erros Comuns ao Operar Price Action

Módulo 7 — Gestão de Risco

Tamanho de posição, risco por operação, relação risco-retorno, limite de perda diária e o que fazer durante uma sequência de perdas.

Ver as 27 aulas deste módulo
  1. Aula 109 — O que é Gestão de Risco?
  2. Aula 110 — Por que a Gestão de Risco é Mais Importante que a Entrada
  3. Aula 111 — Quanto Arriscar por Operação
  4. Aula 112 — Risco de 0,5%
  5. Aula 113 — Risco de 1%
  6. Aula 114 — Risco de 2%
  7. Aula 115 — Risco Financeiro x Distância do Stop
  8. Aula 116 — Como Calcular o Tamanho do Lote
  9. Aula 117 — O que é Stop Loss?
  10. Aula 118 — Stop Técnico x Stop Financeiro
  11. Aula 119 — Onde Posicionar o Stop Loss
  12. Aula 120 — Erros Comuns com Stop Loss
  13. Aula 121 — O que é Take Profit?
  14. Aula 122 — Como Definir um Alvo de Lucro
  15. Aula 123 — Relação Risco-Retorno
  16. Aula 124 — Risco-Retorno 1:1
  17. Aula 125 — Risco-Retorno 1:2
  18. Aula 126 — Risco-Retorno 1:3
  19. Aula 127 — Expectativa Matemática no Trading
  20. Aula 128 — Taxa de Acerto Não é Tudo
  21. Aula 129 — O que é Drawdown?
  22. Aula 130 — Limite de Perda Diária
  23. Aula 131 — Limite de Perda Semanal
  24. Aula 132 — Número Máximo de Operações por Dia
  25. Aula 133 — Como Evitar Overtrading
  26. Aula 134 — Preservação de Capital
  27. Aula 135 — Como Criar suas Regras Pessoais de Risco

Módulo 8 — Psicologia do Trader

Medo, ganância, revenge trading e excesso de confiança: o que acontece na cabeça quando há dinheiro em jogo e que regras escritas reduzem o estrago.

Ver as 29 aulas deste módulo
  1. Aula 136 — O que é Psicologia do Trader?
  2. Aula 137 — Por que as Emoções Influenciam as Decisões
  3. Aula 138 — Medo no Trading
  4. Aula 139 — Ganância
  5. Aula 140 — Ansiedade
  6. Aula 141 — Euforia
  7. Aula 142 — Frustração
  8. Aula 143 — Impaciência
  9. Aula 144 — O que é FOMO?
  10. Aula 145 — Revenge Trading
  11. Aula 146 — Overtrading
  12. Aula 147 — Medo de Perder Lucro
  13. Aula 148 — Medo de Executar uma Boa Entrada
  14. Aula 149 — Aumentar o Lote Depois de Perder
  15. Aula 150 — Alterar o Stop Loss por Emoção
  16. Aula 151 — Fechar Lucro Cedo Demais
  17. Aula 152 — Segurar Prejuízo por Esperança
  18. Aula 153 — Aceitar Perdas como Parte do Trading
  19. Aula 154 — Disciplina
  20. Aula 155 — Paciência
  21. Aula 156 — Consistência
  22. Aula 157 — Pensamento Probabilístico
  23. Aula 158 — Separar Dinheiro de Ego
  24. Aula 159 — A Necessidade de Estar Certo
  25. Aula 160 — Aprender a Não Operar
  26. Aula 161 — Qualidade x Quantidade de Operações
  27. Aula 162 — Como Criar uma Rotina Emocional Antes de Operar
  28. Aula 163 — Como Avaliar seu Estado Emocional Após uma Operação
  29. Aula 164 — Construindo Mentalidade Profissional

Módulo 9 — Estratégia de Trading

Como escrever uma estratégia com regras que não admitem interpretação, testá-la com método e entender se os resultados têm validade.

Ver as 32 aulas deste módulo
  1. Aula 165 — O que é uma Estratégia de Trading?
  2. Aula 166 — Estratégia não é Apenas um Indicador
  3. Aula 167 — Como Definir um Mercado para Operar
  4. Aula 168 — Como Escolher o Timeframe da Estratégia
  5. Aula 169 — Como Definir a Tendência
  6. Aula 170 — Como Identificar Regiões Importantes
  7. Aula 171 — Condições Obrigatórias para Entrada
  8. Aula 172 — Condições que Invalidam uma Entrada
  9. Aula 173 — Confirmação de Entrada
  10. Aula 174 — Como Definir o Stop Loss da Estratégia
  11. Aula 175 — Como Definir o Take Profit
  12. Aula 176 — Filtro de Tendência
  13. Aula 177 — Filtro de Horário
  14. Aula 178 — Filtro de Volatilidade
  15. Aula 179 — Filtro de Notícias
  16. Aula 180 — Confluência
  17. Aula 181 — Tendência + Suporte ou Resistência
  18. Aula 182 — Price Action + Região de Interesse
  19. Aula 183 — Indicadores como Confirmação
  20. Aula 184 — Como Evitar Entradas por Impulso
  21. Aula 185 — Criando um Checklist de Entrada
  22. Aula 186 — Criando um Checklist de Saída
  23. Aula 187 — Como Testar uma Estratégia
  24. Aula 188 — Backtest Manual
  25. Aula 189 — Quantas Operações Testar
  26. Aula 190 — Taxa de Acerto
  27. Aula 191 — Profit Factor
  28. Aula 192 — Drawdown da Estratégia
  29. Aula 193 — Expectativa Matemática da Estratégia
  30. Aula 194 — Quando uma Estratégia Deve ser Ajustada
  31. Aula 195 — Quando Não Mudar de Estratégia
  32. Aula 196 — Como Montar sua Primeira Estratégia Completa

Módulo 10 — Da Conta Demo à Conta Real

Como usar a demo com seriedade, que critérios cumprir antes de passar, com que valor começar e o que muda quando o dinheiro é real.

Ver as 23 aulas deste módulo
  1. Aula 197 — O que é uma Conta Demo?
  2. Aula 198 — O que é uma Conta Real?
  3. Aula 199 — Diferenças Entre Conta Demo e Conta Real
  4. Aula 200 — Como Utilizar a Conta Demo Corretamente
  5. Aula 201 — Por que a Conta Demo não Deve ser Tratada como um Jogo
  6. Aula 202 — Como Operar a Demo Como se Fosse Dinheiro Real
  7. Aula 203 — Quanto Tempo Permanecer na Conta Demo
  8. Aula 204 — Metas Antes de Migrar para Conta Real
  9. Aula 205 — Quando Sair da Conta Demo
  10. Aula 206 — Como Fazer a Transição para Conta Real
  11. Aula 207 — Começando com Capital Pequeno
  12. Aula 208 — Como Reduzir o Tamanho do Lote
  13. Aula 209 — Primeiros Dias em Conta Real
  14. Aula 210 — Adaptação Emocional ao Dinheiro Real
  15. Aula 211 — Por que a Pressão Aumenta em Conta Real
  16. Aula 212 — Como Evitar Aumentar o Risco por Ansiedade
  17. Aula 213 — Como Evitar Tentar Recuperar Perdas
  18. Aula 214 — Preservação de Capital na Conta Real
  19. Aula 215 — Primeiros 30 Dias de Conta Real
  20. Aula 216 — Por que Não Buscar Renda Imediatamente
  21. Aula 217 — Como Avaliar sua Evolução
  22. Aula 218 — Quando Aumentar o Capital ou o Lote
  23. Aula 219 — Critérios para Evoluir de Nível

Módulo 11 — Ouro (XAUUSD)

Volatilidade, horários, tamanho de posição e os erros que custam caro a quem chega ao ouro vindo dos pares de moedas.

Ver as 32 aulas deste módulo
  1. Aula 220 — O que é XAUUSD?
  2. Aula 221 — Como Funciona a Cotação do Ouro
  3. Aula 222 — Por que o Ouro é Tão Volátil
  4. Aula 223 — Principais Características do Gold
  5. Aula 224 — Spread e Custos no XAUUSD
  6. Aula 225 — Horários de Negociação do Ouro
  7. Aula 226 — Sessão Asiática no Gold
  8. Aula 227 — Sessão de Londres no Gold
  9. Aula 228 — Sessão de Nova York no Gold
  10. Aula 229 — Sobreposição Londres e Nova York
  11. Aula 230 — Principais Horários de Volatilidade
  12. Aula 231 — Como o Dólar Afeta o Ouro
  13. Aula 232 — Taxas de Juros e o Ouro
  14. Aula 233 — Inflação e o Ouro
  15. Aula 234 — Bancos Centrais e o Ouro
  16. Aula 235 — Notícias que Mais Movimentam o XAUUSD
  17. Aula 236 — CPI e o Ouro
  18. Aula 237 — NFP e o Ouro
  19. Aula 238 — FOMC e o Ouro
  20. Aula 239 — Rendimento dos Títulos e o Ouro
  21. Aula 240 — Suportes e Resistências no XAUUSD
  22. Aula 241 — Tendências no Gold
  23. Aula 242 — Rompimentos no Ouro
  24. Aula 243 — Falsos Rompimentos no Ouro
  25. Aula 244 — Pullbacks no XAUUSD
  26. Aula 245 — Como Usar Price Action no Gold
  27. Aula 246 — Indicadores Aplicados ao Ouro
  28. Aula 247 — Como Ajustar o Stop Loss à Volatilidade do Gold
  29. Aula 248 — Como Ajustar o Lote no XAUUSD
  30. Aula 249 — Erros Comuns ao Operar Ouro
  31. Aula 250 — Por que Stops Muito Curtos Podem ser Perigosos no Gold
  32. Aula 251 — Como Evitar Overtrading no XAUUSD

Módulo 12 — Rotina, Journal e Plano

A rotina diária, o diário de operações, o plano escrito e a revisão semanal — os hábitos que separam quem dura de quem desaparece.

Ver as 49 aulas deste módulo
  1. Aula 252 — O que é uma Rotina Profissional de Trading?
  2. Aula 253 — Como Preparar o Dia Antes de Operar
  3. Aula 254 — Como Analisar o Calendário Econômico
  4. Aula 255 — Como Marcar os Principais Níveis do Dia
  5. Aula 256 — Como Definir um Cenário Comprador
  6. Aula 257 — Como Definir um Cenário Vendedor
  7. Aula 258 — Como Definir um Cenário de Não Operação
  8. Aula 259 — Checklist Pré-Operação
  9. Aula 260 — Checklist Pós-Operação
  10. Aula 261 — O que é um Journal de Trading?
  11. Aula 262 — O que Registrar no Journal
  12. Aula 263 — Como Registrar Entrada, Stop e Alvo
  13. Aula 264 — Como Registrar Emoções Antes da Operação
  14. Aula 265 — Como Registrar Emoções Depois da Operação
  15. Aula 266 — Como Classificar Erros Operacionais
  16. Aula 267 — Como Fazer Revisão Diária
  17. Aula 268 — Como Fazer Revisão Semanal
  18. Aula 269 — Como Fazer Revisão Mensal
  19. Aula 270 — O que é Backtest?
  20. Aula 271 — Como Fazer Backtest Manual
  21. Aula 272 — Como Registrar Resultados do Backtest
  22. Aula 273 — Como Avaliar Taxa de Acerto
  23. Aula 274 — Como Avaliar Profit Factor
  24. Aula 275 — Como Avaliar Drawdown
  25. Aula 276 — Como Avaliar Expectativa Matemática
  26. Aula 277 — Como Saber se uma Estratégia Tem Consistência
  27. Aula 278 — Como Criar um Plano de Trading
  28. Aula 279 — Como Definir Regras de Entrada
  29. Aula 280 — Como Definir Regras de Saída
  30. Aula 281 — Como Definir Limites Diários
  31. Aula 282 — Como Definir Limites Semanais
  32. Aula 283 — Como Criar Metas Realistas
  33. Aula 284 — Como Avaliar sua Evolução como Trader
  34. Aula 285 — Quando Ajustar sua Estratégia
  35. Aula 286 — Quando Não Mudar sua Estratégia
  36. Aula 287 — Como Construir Consistência
  37. Aula 288 — Como Pensar como um Trader Profissional
  38. Aula 289 — Processo Acima do Resultado
  39. Aula 290 — Preservação de Capital na Rotina Profissional
  40. Aula 291 — Disciplina Acima da Emoção
  41. Aula 292 — Saber Quando Não Operar
  42. Aula 293 — Evolução Contínua
  43. Aula 294 — Próximos Passos na Jornada do Trader
  44. Aula 295 — Revisão Geral da Formação
  45. Aula 296 — Plano de Desenvolvimento de 30 Dias
  46. Aula 297 — Plano de Desenvolvimento de 90 Dias
  47. Aula 298 — Autoavaliação Final: Onde Você Está Depois da Formação
  48. Aula 299 — Ética e Responsabilidade no Trading
  49. Aula 300 — Construindo seu Próximo Ciclo de Aprendizado

Outros temas

Além da formação, o site tem artigos avulsos sobre análise de fluxo de ordens, psicologia para traders iniciantes e criptoativos e Forex. Estão todos reunidos na página de artigos.

Antes de começar

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