Uma regra de entrada boa tem uma característica simples: duas pessoas diferentes, olhando o mesmo gráfico, chegam à mesma conclusão. Se a regra depende de “sentir o mercado”, ela não pode ser testada, registrada nem melhorada. Nesta aula você vai transformar a ideia de um setup em regras objetivas.
Regra vaga versus regra objetiva
| Vaga | Objetiva |
|---|---|
| “Comprar quando a tendência estiver de alta.” | “A média móvel exponencial de 50 períodos no H1 está subindo e o preço fechou acima dela nos últimos 10 candles.” |
| “Entrar num bom suporte.” | “O preço tocou uma zona de suporte marcada no H4 antes da abertura da sessão.” |
| “Esperar confirmação.” | “Um candle de H1 fecha acima da máxima do candle anterior, com corpo maior que metade do tamanho total.” |
Perceba que a versão objetiva pode ser verificada com um sim ou um não. Isso permite montar um checklist, fazer backtest e, depois, descobrir qual condição está falhando.
As três camadas da entrada
1. Contexto
São as condições que precisam existir antes de você sequer procurar a entrada. Tendência no tempo gráfico de referência, ausência de notícia de alto impacto na próxima meia hora, spread dentro do normal. No EURUSD, por exemplo, você pode definir que só opera se o spread estiver em até 1,5 pip.
2. Gatilho
É o evento que diz “agora”. Um candle de rejeição numa zona, o rompimento de uma máxima, o fechamento acima de uma média. O gatilho precisa ter uma definição exata de quando está completo. Normalmente isso significa esperar o fechamento do candle, e não reagir ao candle ainda em formação.
3. Execução
Define o preço exato e o tipo de ordem, onde fica o stop e qual é o tamanho da posição. Sem essa camada, dois traders com o mesmo gatilho podem entrar em preços bem diferentes.
Tipos de ordem na regra de entrada
- A mercado: entra no preço atual. Simples, mas você aceita o spread e eventual deslize.
- Limitada (buy limit ou sell limit): entra num preço melhor que o atual, esperando o preço voltar. Útil para comprar numa zona de suporte, com o risco de a ordem não ser executada.
- Stop (buy stop ou sell stop): entra só se o preço romper um nível. Útil para confirmar que o movimento realmente começou.
No MetaTrader 5 você escolhe o tipo em Nova Ordem, mudando o tipo de execução para ordem pendente. O importante é que a regra diga qual tipo usar em cada situação. Se você alterna ao acaso, o seu backtest não representa mais a sua execução real.
Exemplo completo no EURUSD
Regras de compra:
- Contexto: EMA 50 no H1 subindo; preço dentro da zona de suporte do H4 entre 1,0820 e 1,0830; sem notícia de alto impacto nos próximos 30 minutos; spread até 1,5 pip.
- Gatilho: candle de H1 fecha acima da máxima do candle anterior.
- Execução: buy stop 2 pips acima da máxima do candle de gatilho; stop 2 pips abaixo da mínima do mesmo candle.
Suponha que o candle de gatilho tenha máxima em 1,0841 e mínima em 1,0818. A entrada fica em 1,0843 e o stop em 1,0816, uma distância de 27 pips. Com conta de US$ 5.000 e risco de 1% (US$ 50):
50 ÷ (27 × 10) = 0,185 lote, arredondado para baixo: 0,18 lote. Risco real: 0,18 × 27 × 10 = US$ 48,60.
A regra também deve dizer o que acontece se a ordem não for ativada. Exemplo: “se a buy stop não for executada em até 3 candles de H1, cancelar”.
A mesma lógica no ouro
No XAUUSD, lembre que em muitas corretoras 1 lote corresponde a 100 onças, de modo que um movimento de US$ 1 no preço equivale a cerca de US$ 100 por lote. Confirme isso na especificação do contrato da sua corretora. Com preços ilustrativos: entrada em 2.340,50 e stop em 2.334,50 dão US$ 6 de distância, ou US$ 600 por lote. Para arriscar US$ 50: 50 ÷ 600 = 0,083, arredondado para 0,08 lote, risco real de US$ 48. A regra de entrada no ouro normalmente precisa de um limite de spread próprio, porque ele varia muito ao longo do dia.
Armadilhas frequentes
- Entrar antes do fechamento do candle de gatilho e depois ver o candle virar.
- Ter regras de contexto tão numerosas que o setup quase nunca aparece.
- Não definir o tipo de ordem e alternar entre mercado e pendente sem critério.
- Esquecer a condição de cancelamento de ordens pendentes.
- Usar a mesma distância de stop em pips para EURUSD e XAUUSD.
Para praticar
- Escreva seu setup principal separando contexto, gatilho e execução.
- Reescreva cada item até que possa ser respondido com sim ou não.
- No gráfico H1 do EURUSD, encontre cinco situações passadas em que o setup apareceu e anote entrada, stop e lote para risco de 1%.
- Peça para outra pessoa ler suas regras e marcar as mesmas cinco entradas. Compare os preços.
- Onde houver diferença, ajuste o texto da regra.
O que fica
- Regra objetiva é aquela que qualquer pessoa aplica e chega ao mesmo resultado.
- Toda entrada tem contexto, gatilho e execução.
- O tipo de ordem e a condição de cancelamento fazem parte da regra.
- O lote é calculado a partir do stop e do risco, respeitando a especificação de cada ativo.
← Aula anterior: Aula 278 — Como Criar um Plano de Trading
Próxima aula: Aula 280 — Como Definir Regras de Saída →
Está no Módulo 12 — Rotina e Desenvolvimento Profissional · Ver o índice completo da Formação
