O saldo da conta é o número mais visível e, ao mesmo tempo, um dos menos úteis para saber se você está melhorando. Um mês positivo pode esconder erros graves, e um mês negativo pode ter sido muito bem executado. Avaliar evolução exige olhar para vários indicadores ao mesmo tempo.
Resultado e processo
Métricas de resultado mostram o que aconteceu com o dinheiro: lucro, perda, drawdown. Métricas de processo mostram como você trabalhou: aderência ao plano, registro no diário, respeito aos limites.
No curto prazo, o resultado é muito influenciado pela sorte. Em 20 operações, a diferença entre um mês bom e um ruim pode ser apenas duas operações que foram para o outro lado. O processo, por outro lado, depende quase inteiramente de você. Por isso, evolução se mede primeiro pelo processo e, em amostras maiores, pelo resultado.
Calculando métricas em R
Medir tudo em R permite comparar meses com tamanhos de lote diferentes. Veja um mês hipotético com 20 operações:
- 8 vencedoras, com ganho médio de 1,8R: total de +14,4R.
- 12 perdedoras, todas de −1R: total de −12R.
- Resultado líquido: 14,4 − 12 = +2,4R.
- Expectativa: 2,4 ÷ 20 = +0,12R por operação.
- Profit factor: 14,4 ÷ 12 = 1,2.
Se o valor de 1R nesse mês foi de US$ 8, o lucro em dinheiro foi de 2,4 × 8 = US$ 19,20. Mas é a expectativa em R que você compara com os meses anteriores, porque ela independe do lote.
Um detalhe revelador
Olhe também para a perda média em R. Se ela for maior que 1, por exemplo −1,15R, significa que as perdas estão ultrapassando o stop planejado. As causas podem ser deslizamento, stop movido ou saída tardia. Esse número isolado já aponta um problema de execução.
Comparando períodos
Um mês sozinho diz pouco. Use janelas móveis, como as últimas 50 operações, e compare com a janela anterior. Veja um painel hipotético de três meses:
| Métrica | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |
|---|---|---|---|
| Operações | 18 | 22 | 20 |
| Aderência ao plano | 78% | 86% | 95% |
| Perda média | −1,20R | −1,08R | −1,00R |
| Expectativa | −0,05R | +0,04R | +0,12R |
| Violações de limite diário | 2 | 1 | 0 |
Aqui a evolução é clara: aderência subindo, perdas voltando para o tamanho planejado e violações sumindo. A expectativa melhorou junto, o que é coerente. Se a expectativa tivesse caído com aderência alta, a atenção iria para a estratégia, e não para o comportamento.
Métricas de processo que valem acompanhar
- Aderência ao plano: percentual de operações que seguiram todas as regras.
- Registro completo: percentual de operações com diário preenchido no mesmo dia.
- Respeito aos limites: quantas vezes os limites diário e semanal foram violados.
- Sinais perdidos: entradas válidas que você deixou de fazer por medo.
- Revisão semanal: quantas revisões foram feitas no mês.
O item “sinais perdidos” costuma ser esquecido. Deixar de entrar em sinais válidos também é desvio do plano e pode reduzir a expectativa tanto quanto uma entrada impulsiva.
Cuidado com isto
- Avaliar a evolução apenas pelo saldo do mês.
- Comparar meses em dólar quando o lote mudou.
- Ignorar a perda média em R, que revela problemas de execução.
- Tirar conclusões sobre a estratégia com menos de 20 ou 30 operações.
Para fazer esta semana
- Crie na planilha um painel com as colunas do exemplo acima.
- Preencha os dados dos últimos três meses, na demo ou no real.
- Calcule a perda média em R de cada mês e verifique se ela passa de 1.
- Escreva uma frase para cada métrica indicando se melhorou, piorou ou ficou estável.
Para levar desta aula
- No curto prazo, processo diz mais sobre evolução do que resultado.
- Medir em R permite comparar períodos com lotes diferentes.
- Perda média acima de 1R indica falha de execução.
- Um painel mensal com métricas de processo e resultado mostra a direção real.
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