Sair da demo por impulso, porque “já estou pronto”, costuma terminar mal. Sair com metas objetivas cumpridas é bem diferente. Nesta aula você vai montar critérios mensuráveis, com números que podem ser conferidos no seu diário.
Meta 1: expectativa positiva
A expectativa mostra quanto, em média, cada operação ganhou ou perdeu. A fórmula é:
Expectativa = (taxa de acerto × ganho médio) − (taxa de erro × perda média)
Suponha que, em 60 operações na demo, você teve 24 vencedoras e 36 perdedoras. O ganho médio foi de US$ 18 e a perda média de US$ 10.
- Taxa de acerto: 24 ÷ 60 = 40%.
- Expectativa: (0,40 × 18) − (0,60 × 10) = 7,20 − 6,00 = US$ 1,20 por operação.
Repare que a estratégia perde mais vezes do que ganha e, mesmo assim, tem expectativa positiva, porque os ganhos são maiores que as perdas. Taxa de acerto sozinha não diz se um método funciona.
Meta 2: profit factor acima de 1
O profit factor é a soma dos lucros dividida pela soma das perdas. No mesmo exemplo:
- Lucro bruto: 24 × 18 = US$ 432.
- Perda bruta: 36 × 10 = US$ 360.
- Profit factor: 432 ÷ 360 = 1,20.
Um valor acima de 1 indica que os ganhos superaram as perdas. Um valor próximo de 1 indica margem estreita: pequenos custos adicionais na conta real, como deslizamento, podem levar o resultado para zero. Por isso, quanto mais folga houver, mais confiança você pode ter na transição. Mesmo assim, lembre que o resultado passado não garante o futuro.
Meta 3: drawdown controlado
Drawdown é a queda do saldo a partir de um pico anterior. Se a sua demo chegou a US$ 1.080 e depois caiu para US$ 1.026, o drawdown foi de US$ 54, ou 54 ÷ 1.080 = 5%.
Defina antes qual drawdown máximo você considera aceitável. Com risco de 1% por operação, uma sequência de seis perdas seguidas já leva a uma queda próxima de 6%. Um limite de 10% na demo, por exemplo, é uma meta que exige disciplina de risco sem ser impossível.
Meta 4: aderência ao plano
De nada adianta uma expectativa positiva se ela veio de operações fora do plano. Calcule a proporção de operações que seguiram todas as regras. Se 54 das 60 operações foram conformes, a aderência é de 90%.
Uma meta de aderência alta, como 90% ou mais, garante que você está avaliando o método, e não improvisos.
Sua lista de metas
| Critério | Meta sugerida | Exemplo da aula |
|---|---|---|
| Número de operações | Pelo menos 50 com as mesmas regras | 60 |
| Expectativa | Positiva | US$ 1,20 por operação |
| Profit factor | Acima de 1, com folga | 1,20 |
| Drawdown máximo | Dentro do limite definido | 5% |
| Aderência ao plano | 90% ou mais | 90% |
| Risco por operação respeitado | Em todas | Conferir no histórico |
Os valores da coluna de metas são referências para você adaptar. O importante é escrevê-los antes, e não ajustá-los depois para caber no resultado.
Erros que se repetem
- Usar apenas a taxa de acerto como critério de qualidade.
- Calcular métricas misturando operações de estratégias diferentes.
- Mudar as metas depois de ver os números.
- Ignorar o drawdown porque o saldo final ficou positivo.
Exercício prático
- Exporte o histórico da demo pela Caixa de Ferramentas, na aba Histórico.
- Em uma planilha, separe as operações vencedoras e perdedoras e calcule ganho médio e perda média.
- Calcule taxa de acerto, expectativa e profit factor usando as fórmulas desta aula.
- Encontre o maior pico do saldo e o menor valor posterior a ele para medir o drawdown.
- Compare cada número com a tabela de metas e escreva quais foram cumpridas.
Resumo
- Expectativa positiva mostra que, em média, o método ganhou.
- Profit factor próximo de 1 indica pouca margem para custos extras.
- Drawdown mede a pior queda que você teve de suportar.
- Metas escritas antes da avaliação evitam autoengano.
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