Aula 182 — Price Action + Região de Interesse

Um martelo no meio do nada é só um candle. O mesmo martelo exatamente sobre um suporte forte conta outra história. Price action ganha significado quando acontece no lugar certo, e esse é o ponto desta aula: padrões de candle como gatilho, sempre subordinados a uma região de interesse.

Local primeiro, padrão depois

A ordem de análise é fixa: primeiro você verifica se o preço está numa região pontuada da sua estratégia. Só então olha para o candle. Se o preço está entre duas regiões, nenhum padrão é considerado. Isso reduz drasticamente o número de sinais e elimina boa parte das entradas de baixa qualidade.

Três padrões com regras objetivas

Você já estudou esses padrões no módulo de candles. Aqui, eles ganham definições que qualquer pessoa pode verificar.

Pin bar

• Pavio do lado da região com pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo.
• Fechamento no terço da amplitude oposto ao pavio.
• O pavio precisa tocar ou entrar na região.

Engolfo

• O corpo do candle atual cobre inteiramente o corpo do anterior.
• A cor é oposta à do anterior e a favor da operação.
• Um dos dois candles precisa tocar a região.

Inside bar com rompimento

• Um candle cuja máxima e mínima ficam dentro do candle anterior, formado na região.
• A entrada ocorre quando o preço rompe a extremidade do candle maior no sentido da operação.

Exemplo: engolfo de baixa na resistência

O EURUSD está em tendência de baixa no H4. A zona de resistência vai de 1,0950 a 1,0958. No H1:

O corpo do engolfo vai de 1,0954 a 1,0930 e cobre o corpo anterior, de 1,0938 a 1,0952. A máxima tocou a zona. O padrão é válido.

• Entrada: 1,0930, no fechamento do engolfo.
• Stop: 3 pips acima da máxima, em 1,0960. Risco de 30 pips.
• Alvo: suporte em 1,0870. Distância de 60 pips, ou 2 vezes o risco.

Com conta de US$ 2.500 e risco de 1% (US$ 25), o lote é 25 ÷ (30 × 10) = 0,083, arredondado para 0,08. Risco real de US$ 24 e ganho potencial de 0,08 × 60 × 10 = US$ 48.

O mesmo candle fora da região

Imagine agora um engolfo idêntico, mas com máxima em 1,0915, a 35 pips da resistência. Pela regra, ele é ignorado. Pode até funcionar, mas não faz parte da estratégia que você está testando.

Tamanho do padrão importa

Um pin bar de 45 pips num par em que o ATR do H1 é de 12 pips gera um stop muito grande. Aqui entram as condições de veto vistas antes: candle gatilho acima de 2 vezes o ATR cancela a entrada. Um padrão muito pequeno, menor que o spread multiplicado por três, por exemplo, também pode ser excluído por regra, porque tende a ser ruído.

Registre para testar

Crie uma coluna no seu diário para o tipo de padrão. Depois de muitas operações, você pode comparar o resultado de cada um. Talvez o engolfo funcione melhor na sua estratégia que o pin bar, ou o contrário. Essa informação só existe se você registrar.

Erros comuns

• Enxergar padrões em todo lugar: sem a exigência de região, o gráfico fica cheio de sinais.
• Afrouxar a definição: aceitar um pavio de 1,5 vez o corpo “porque estava quase”.
• Entrar antes do fechamento: o engolfo só existe quando o candle fecha.
• Ignorar o contexto: um engolfo de alta numa resistência, contra a tendência do H4, não é o mesmo sinal.

Exercício prático

1. Escolha um ou dois padrões desta aula e copie as definições para o documento da sua estratégia.
2. No histórico do seu ativo, marque as suas regiões pontuadas das últimas oito semanas.
3. Percorra o timeframe de execução candle a candle e anote cada padrão que tocou uma região.
4. Para cada um, registre entrada, stop, alvo e se o alvo ou o stop foi atingido primeiro.
5. Anote também três padrões que apareceram fora das regiões, só para comparação.

Em poucas linhas

• A região vem antes do padrão; fora dela, o candle é ignorado.
• Pin bar, engolfo e inside bar precisam de definições verificáveis.
• O stop fica além do extremo do padrão, e o lote vem desse stop.
• Registrar o tipo de padrão permite comparar resultados no futuro.

Escrito porFlavius SalomonTrader desde 2019: opera mini índice e mini dólar (B3), o mercado americano pela NinjaTrader e o europeu pelo MetaTrader 5, com foco em ouro. Brasileiro, vive em Londres e criou o Exactly Moment para ensinar de graça quem está começando. Conheça a trajetória.