Aula 269 — Como Fazer Revisão Mensal

A revisão mensal é o momento de dar um passo atrás. Com três, quatro ou cinco dezenas de operações, os números começam a ganhar algum peso, e você pode avaliar não só o comportamento, mas também as primeiras métricas de desempenho da estratégia. Também é aqui que se decide, com cuidado, se algo no plano deve mudar.

O painel do mês

Um exemplo de mês com conta iniciando em US$ 10.000:

As próximas aulas do módulo aprofundam taxa de acerto, profit factor, drawdown e expectativa. Por ora, o importante é ter todos lado a lado. Um número isolado engana; o conjunto conta a história.

Lendo o painel

No exemplo, a taxa de acerto está abaixo de 50%, mas o ganho médio é 1,5 vez a perda média (120 ÷ 80), o que sustenta o resultado positivo. O profit factor de 1,24 indica que, para cada dólar perdido, entraram cerca de US$ 1,24. O drawdown de cerca de 6% aconteceu no meio do mês: a conta chegou a US$ 10.380, caiu para US$ 9.760 e depois se recuperou até fechar em US$ 10.440.

A aderência de 85,7% significa que 6 operações ficaram fora do plano. Filtre-as e veja quanto somaram. Se o resultado delas for negativo, o mês poderia ter sido melhor apenas com mais disciplina, sem qualquer mudança na estratégia.

Comparando meses

Mantenha uma tabela com uma linha por mês e as mesmas colunas. Com três ou quatro meses, você começa a ver direção. Alguns cuidados:

• Compare percentuais e R, não só dinheiro, porque o saldo e o risco podem ter mudado.
• Considere o contexto: um mês com muitas notícias relevantes ou com feriados longos pode ser atípico.
• Não reaja a um único mês ruim; observe se a piora se mantém.
• Olhe a aderência junto com o resultado: resultado ruim com aderência baixa aponta para comportamento; resultado ruim com aderência alta pode apontar para a estratégia ou para o mercado.

Quando mudar o plano

A revisão mensal é o único momento em que alterações de regra são consideradas. Algumas condições para que uma mudança faça sentido:

1. O problema aparece em mais de um mês, não em uma semana ruim.
2. A aderência ao plano foi alta, então o problema não é de execução.
3. A mudança é específica e testável, por exemplo “não operar XAUUSD depois das 12h”.
4. Você pode verificar a mudança com backtest antes de aplicá-la, como verá nas próximas aulas.
5. Muda-se uma coisa de cada vez, para saber o efeito de cada alteração.

Além dos números

Reserve parte da revisão para perguntas qualitativas. Como está sua relação com o trading? A rotina cabe na sua vida? Algum erro emocional se repetiu? O que você fez bem e quer manter? Essas respostas, escritas, são tão importantes quanto o profit factor.

Onde a maioria erra

• Comparar meses apenas pelo resultado em dinheiro.
• Mudar várias regras de uma vez após um mês negativo.
• Ignorar o drawdown porque o mês terminou positivo.
• Não separar o resultado das operações fora do plano.
• Pular a parte qualitativa da revisão.

Tarefa desta aula

1. Ao fim do mês, monte o painel com todas as métricas da tabela desta aula.
2. Confira as contas: lucro bruto menos prejuízo bruto deve ser igual ao resultado líquido.
3. Filtre as operações fora do plano e calcule o resultado delas em R.
4. Registre a linha do mês em uma tabela comparativa.
5. Escreva três respostas qualitativas e, se houver, uma única proposta de mudança para testar.

Pontos para guardar

• O painel mensal reúne operações, taxa de acerto, médias, profit factor, drawdown e aderência.
• Os números fazem sentido em conjunto, não isoladamente.
• Compare meses em percentual e em R.
• Mudanças de regra são raras, específicas, testadas e feitas uma de cada vez.

Escrito porFlavius SalomonTrader desde 2019: opera mini índice e mini dólar (B3), o mercado americano pela NinjaTrader e o europeu pelo MetaTrader 5, com foco em ouro. Brasileiro, vive em Londres e criou o Exactly Moment para ensinar de graça quem está começando. Conheça a trajetória.