O primeiro mês de conta real define muitos hábitos que vão durar anos. Chegar a ele com um roteiro semanal, objetivos claros para cada etapa e uma avaliação marcada no calendário faz toda a diferença. Esta aula junta o que você viu até aqui em um plano de 30 dias.
Semana 1: execução técnica
O objetivo é operar sem erros de procedimento. Use o lote mínimo, 0,01, e observe:
- Todas as ordens saíram com stop e alvo corretos?
- Houve diferença entre preço planejado e executado?
- O diário foi preenchido logo após cada operação?
Com 0,01 lote em EURUSD, cada pip vale cerca de US$ 0,10. Um stop de 25 pips custa US$ 2,50. O resultado financeiro desta semana é irrelevante.
Semana 2: disciplina do plano
Mantenha o lote mínimo ou passe para um risco muito baixo, como 0,25% da conta. O foco agora é a aderência. Toda entrada precisa estar descrita no plano, e todo limite diário precisa ser respeitado.
Anote cada violação, por menor que seja. Mover o alvo em 5 pips também conta. O objetivo é chegar ao fim da semana com, no mínimo, 90% de operações conformes.
Semana 3: risco reduzido
Se a semana 2 atingiu a meta de aderência, suba para metade do risco planejado. Numa conta de US$ 1.000, com risco final previsto de 1%, isso significa US$ 5 por operação. Com stop de 25 pips em EURUSD, o lote é 5 ÷ (25 × 10) = 0,02.
Observe se a tensão aumenta com o novo tamanho e se ela afeta a execução. Se a aderência cair abaixo de 80%, volte ao tamanho da semana 2.
Semana 4: consolidação
Mantenha o mesmo risco da semana 3. Não aumente. Esta semana serve para confirmar que o comportamento se sustenta no novo tamanho. Na sexta-feira, pare de operar mais cedo e comece a preparar a avaliação.
As métricas do mês
| Métrica | Como calcular | Exemplo |
|---|---|---|
| Número de operações | Contagem no histórico | 32 |
| Aderência ao plano | Operações conformes ÷ total | 29 ÷ 32 = 90,6% |
| Resultado em R | Soma dos R de todas as operações | +2,4R |
| Maior drawdown | Maior queda a partir de um pico | 2,1% |
| Deslizamento médio | Soma das diferenças ÷ número de saídas | 0,4 pip |
| Violações de limite diário | Contagem | 0 |
Repare que o resultado em R é apenas uma linha entre seis. Com 32 operações, ele ainda diz pouco sobre a qualidade do método. As outras métricas dizem muito sobre a qualidade do trader.
A avaliação do dia 30
Reserve uma hora sem gráfico aberto. Com o diário e o histórico da Caixa de Ferramentas, responda por escrito:
- Qual foi a violação de plano mais frequente?
- Em que horário ou situação aconteceram os piores momentos?
- A execução real ficou próxima da demo em deslizamento e aderência?
- Os limites diários e semanais foram respeitados todas as vezes?
A partir das respostas, uma de três decisões:
- Avançar: aderência alta, limites respeitados. Passar ao risco planejado no mês seguinte.
- Repetir: aderência razoável, mas instável. Repetir as semanas 3 e 4.
- Recuar: violações frequentes ou limites ultrapassados. Voltar ao lote mínimo ou à demo por um período.
Onde a maioria erra
- Começar o mês já com o risco completo.
- Aumentar o lote no meio do mês por causa de uma boa semana.
- Avaliar o mês apenas pelo saldo final.
- Pular a avaliação escrita do dia 30.
Tarefa desta aula
- Copie o roteiro de quatro semanas para o seu plano, com o lote de cada fase calculado para a sua conta.
- Crie uma aba na planilha com as seis métricas da tabela.
- Marque no calendário a data da avaliação do dia 30.
- Escreva agora os critérios que levarão a avançar, repetir ou recuar.
Pontos para guardar
- Cada semana do primeiro mês tem um foco: técnica, disciplina, risco reduzido e consolidação.
- O aumento de tamanho acontece em degraus e depende da aderência.
- Seis métricas descrevem o mês melhor que o saldo final.
- A avaliação do dia 30 termina em uma decisão: avançar, repetir ou recuar.
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