Nenhuma conta sobe em linha reta. Mesmo estratégias com expectativa positiva passam por períodos em que o saldo cai do topo e demora a voltar. Essa queda tem nome e medida: drawdown. Saber medi-lo e prever seu tamanho provável é o que permite atravessar essas fases sem tomar decisões desesperadas. Definição Drawdown é a queda …
O pior dia de muitos traders não começa com uma perda enorme. Começa com duas perdas normais, seguidas de uma tentativa de recuperar, depois outra, com lote maior. Ao final, o dia custou o que deveria custar uma semana ruim. O limite de perda diária existe para cortar essa sequência antes que ela comece. Um …
O limite diário protege contra um dia ruim. Mas existem semanas em que cada dia termina um pouco negativo, sem nunca bater o limite, e a soma no fim da semana é pesada. O limite semanal cobre esse ponto cego e cria um momento obrigatório de pausa e revisão. Por que o diário não basta …
Quantos trades você faz num dia comum? Se a resposta é “depende de como o mercado está”, provavelmente depende mais de como você está. Definir um número máximo de operações por dia é uma forma simples de manter a seletividade e de impedir que a quantidade substitua a qualidade. Por que limitar a quantidade O …
Overtrading é operar mais do que o plano justifica: mais trades, lotes maiores ou em momentos fora da estratégia. É um dos caminhos mais rápidos para drenar uma conta, porque soma custos, aumenta a exposição e costuma vir acompanhado de decisões emocionais. Aqui, o foco é reconhecer os sinais e montar barreiras práticas; o lado …
Um trader sem capital não é trader, é espectador. Por isso, antes de qualquer meta de ganho, a primeira tarefa é manter a conta viva. Preservar capital não significa ter medo de operar. Significa organizar tudo para que nenhuma sequência ruim, nenhum erro isolado e nenhuma fase difícil do mercado tire você do jogo. Sobrevivência …
Ao longo deste módulo você viu percentuais de risco, cálculo de lote, stops, alvos, expectativa, drawdown e limites. Tudo isso só funciona se estiver reunido num documento curto, escrito por você e consultado antes de cada sessão. É esse documento que você vai montar agora. Princípios para boas regras Específicas: “arrisco 0,75% por trade” em …
Guia completo de gestão de risco no trading: quanto arriscar por operação, como calcular o tamanho da posição, onde pôr o stop, risco-retorno, expectativa e limites diários.