Quanto a estratégia ganha para cada unidade que perde? Essa é a pergunta que o profit factor responde, em um único número. É uma das métricas mais usadas para avaliar resultados de backtest e de conta real, justamente por resumir, de forma simples, o equilíbrio entre ganhos e perdas. A fórmula Profit factor = soma …

Taxa de acerto é a métrica que todo iniciante quer saber primeiro: “quantas vezes essa estratégia ganha?”. É uma pergunta natural, mas perigosa quando respondida isoladamente. Uma estratégia que acerta 70% das vezes pode perder dinheiro, e uma que acerta 35% pode ganhar. Entender por quê é o objetivo desta aula. O cálculo Taxa de …

Um backtest mal registrado é quase tão inútil quanto nenhum backtest. Se as operações ficam anotadas em papéis soltos, sem padrão, você não consegue calcular métricas, comparar períodos nem confrontar os números com a sua conta real. Nesta aula você vai montar a planilha de resultados do backtest e aprender a extrair dela as primeiras …

O backtest manual é trabalhoso, e é justamente por isso que ensina tanto. Ao avançar o gráfico candle a candle e decidir em cada ponto se as regras mandam entrar, você treina o reconhecimento do setup, sente as sequências de perdas antes que elas aconteçam na conta e descobre ambiguidades nas regras que nunca teria …

Imagine poder testar uma ideia de trading em centenas de situações passadas antes de arriscar um único real. É isso que o backtest oferece. Ele não prevê o futuro, mas mostra como um conjunto de regras teria se comportado no histórico, e isso já elimina muitas ideias ruins antes que elas custem dinheiro. Definição simples …

A revisão mensal é o momento de dar um passo atrás. Com três, quatro ou cinco dezenas de operações, os números começam a ganhar algum peso, e você pode avaliar não só o comportamento, mas também as primeiras métricas de desempenho da estratégia. Também é aqui que se decide, com cuidado, se algo no plano …

Um dia isolado diz pouco sobre o seu trading. Uma semana começa a mostrar algo. A revisão semanal é o primeiro momento em que você olha para as operações em conjunto, com números agregados, e procura padrões que não aparecem no dia a dia. É também quando você decide o foco da semana seguinte. Quando …

A revisão diária é curta, mas tem uma função que nenhuma outra revisão cumpre: fechar o dia. Ela transforma as anotações soltas do pregão em conclusões simples e deixa você pronto para o dia seguinte, sem carregar para a cama a operação que deu errado às dez da manhã. Quando fazer O melhor momento é …

Perder dinheiro em uma operação não significa que você errou. E ganhar não significa que acertou. Essa distinção é a base desta aula. Para melhorar de forma consistente, você precisa separar perdas normais, que fazem parte de qualquer estratégia, de erros operacionais, que são desvios do seu próprio processo e podem ser corrigidos. Perda não …

O fim de uma operação é um dos momentos emocionalmente mais intensos do trading. Uma perda pode trazer frustração e vontade de revidar; um ganho pode trazer euforia e sensação de invencibilidade. O que você sente logo depois costuma determinar a qualidade da próxima decisão. Por isso, esse registro complementa o que você anota antes …