Quantos trades você faz num dia comum? Se a resposta é “depende de como o mercado está”, provavelmente depende mais de como você está. Definir um número máximo de operações por dia é uma forma simples de manter a seletividade e de impedir que a quantidade substitua a qualidade. Por que limitar a quantidade O …
O limite diário protege contra um dia ruim. Mas existem semanas em que cada dia termina um pouco negativo, sem nunca bater o limite, e a soma no fim da semana é pesada. O limite semanal cobre esse ponto cego e cria um momento obrigatório de pausa e revisão. Por que o diário não basta …
O pior dia de muitos traders não começa com uma perda enorme. Começa com duas perdas normais, seguidas de uma tentativa de recuperar, depois outra, com lote maior. Ao final, o dia custou o que deveria custar uma semana ruim. O limite de perda diária existe para cortar essa sequência antes que ela comece. Um …
Nenhuma conta sobe em linha reta. Mesmo estratégias com expectativa positiva passam por períodos em que o saldo cai do topo e demora a voltar. Essa queda tem nome e medida: drawdown. Saber medi-lo e prever seu tamanho provável é o que permite atravessar essas fases sem tomar decisões desesperadas. Definição Drawdown é a queda …
“Minha estratégia acerta 70% das vezes.” Essa frase impressiona, mas sozinha não diz se a estratégia ganha ou perde dinheiro. A taxa de acerto é só metade da história. A outra metade é o tamanho dos ganhos comparado ao tamanho das perdas. Duas estratégias, 100 operações Estratégia A Estratégia B Taxa de acerto 70% 38% …
Uma única operação não diz quase nada sobre uma estratégia. Ela pode ganhar por sorte ou perder mesmo sendo bem executada. O que importa é o resultado médio ao longo de muitas operações. Esse resultado médio tem nome: expectativa matemática. Aprender a calculá-la é aprender a olhar para o trading como um negócio de repetição. …
Arriscar um para buscar três muda completamente o perfil de uma estratégia. Você passa a errar muito mais do que acerta, e mesmo assim pode ter resultado positivo. O preço dessa vantagem é outro: paciência para esperar setups raros e estômago para séries longas de perdas. A matemática Cada acerto vale +3R e cada erro …
A relação 1:2 é, para muitos traders, o ponto de equilíbrio entre alvos alcançáveis e margem de erro confortável. Com ela, você pode errar a maioria das operações e ainda terminar positivo. Mas, como qualquer escolha, tem condições e custos que precisam ser entendidos. A margem de erro Em 1:2, cada acerto rende 2R e …
Arriscar um para ganhar um. À primeira vista, a relação 1:1 parece neutra, quase um cara ou coroa. E, de fato, sem uma vantagem real na taxa de acerto, ela não sai do lugar. Mas há contextos em que essa relação é perfeitamente legítima, desde que você entenda o que ela exige. A conta do …
Toda operação tem dois números escondidos: quanto você pode perder e quanto pode ganhar. A razão entre eles é a relação risco-retorno. Ela não diz se o trade vai dar certo, mas determina quantas vezes você precisa acertar para não perder dinheiro no conjunto das operações. Pontos que você vai estudar Como calcular a relação …